資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(2022年8月17日現在)	当中間計算期間(2023年2月17日現在)
1口当たり純資産額 4.4427円	1口当たり純資産額 4.2981円
(1万口当たり純資産額 44,427円)	(1万口当たり純資産額 42,981円)

e border="0" width="643">前計算期間
(2022年8月17日現在)当中間計算期間

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2023年2月28日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	116	5,214,367

e border="0" width="448">  (2023年2月28日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1165,214,367公社債投資信託36,072合 計1195,220,438*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2023年2月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,397,015,700	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,212,792	2.25
合 計(純資産総額)		2,452,228,492	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,397,015,70097.74コール・ローン、その他の資産(負債控除後)55,212,7922.25合 計(純資産総額) 2,452,228,492100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	為替換算差損			15,238		26,420
	固定資産除却損			4,152		794
	ヘッジコスト配賦損益			17,091		56,044

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2021年1月1日(自 2022年1月1日至 2021年12月31日)至 2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※150,69438,472保険配当金5,4235,314雑益186120営業外収益計56,30443,906営業外費用支払利息1710為替換算差損15,23826,420固定資産除却損4,152794ヘッジコスト配賦損益17,09156,044営業外費用計36,50083,270経常利益138,734301,157税引前当期純利益138,734301,157法人税、住民税及び事業税218,809111,475法人税等調整額△57,20279,877法人税等計161,606191,352当期純利益又は当期純損失(△)△22,871109,805

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)---△22,871△22,871△22,871当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,206,3861,206,3866,613,339 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高9779776,637,187当期変動額当期純損失(△)△22,871株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)673673673当期変動額合計
(千円)673673△22,198当期末残高1,6501,6506,614,989 

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="661"> 純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	科目		内訳	金額	内訳	金額
		(資産の部)
流動資産
	預金			3,576,327		3,236,636
	短期貸付金 ※1			2,500,000		1,500,000
	その他の流動資産			5,254		2,758
		流動資産計		8,244,099		6,879,592
固定資産
	有形固定資産 ※2
		建設仮勘定	-		9,676
		リース資産	5,089	186,103	2,313	143,073
	無形固定資産
		ソフトウェア	40,817		58,599
		のれん	212,317		187,339
		顧客関連資産	1,138,121	1,420,240	1,004,224	1,256,257
	投資その他の資産
		投資有価証券	4,202		3,341
		差入保証金	382,848		379,954
		繰延税金資産	624,435		544,593
		その他の投資	3,223	1,014,710	1,928	929,817

e border="0" width="639">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,576,3273,236,636前払費用107,011108,908未収入金529,840491,010未収委託者報酬767,081760,616未収運用受託報酬739,216761,870未収投資助言報酬19,36817,791短期貸付金 ※12,500,0001,500,000その他の流動資産5,2542,758流動資産計8,244,0996,879,592固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備103,19085,342器具備品77,82345,740建設仮勘定-9,676リース資産5,089186,1032,313143,073無形固定資産ソフトウェア40,81758,599ソフトウェア仮勘定25,012161電話加入権3,9725,932のれん212,317187,339顧客関連資産1,138,1211,420,2401,004,2241,256,257投資その他の資産投資有価証券4,2023,341差入保証金382,848379,954繰延税金資産624,435544,593その他の投資3,2231,014,7101,928929,817固定資産計2,621,0542,329,148資産合計10,865,1549,208,740 
 

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