純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(2022年8月17日現在)	当中間計算期間(2023年2月17日現在)
1口当たり純資産額 4.4427円	1口当たり純資産額 4.2981円
(1万口当たり純資産額 44,427円)	(1万口当たり純資産額 42,981円)

e border="0" width="643">前計算期間
(2022年8月17日現在)当中間計算期間

2023/05/15 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2023年2月28日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	116	5,214,367

e border="0" width="448">  (2023年2月28日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1165,214,367公社債投資信託36,072合 計1195,220,438*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2023/05/15 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2023年2月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,212,792	2.25
合 計(純資産総額)		2,452,228,492	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,397,015,70097.74コール・ローン、その他の資産(負債控除後)55,212,7922.25合 計(純資産総額) 2,452,228,492100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)---△22,871△22,871△22,871当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,206,3861,206,3866,613,339 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高9779776,637,187当期変動額当期純損失(△)△22,871株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)673673673当期変動額合計
(千円)673673△22,198当期末残高1,6501,6506,614,989 

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
 

2023/05/15 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="661"> 純資産総額

2023/05/15 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		4,250,164		3,484,025
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,06441,063リース債務3,0582,554未払金未払償還金5757未払手数料213,983185,551その他未払金622,062836,104445,853631,463未払費用266,286283,683未払法人税等181,49632,144未払消費税等187,18275,514賞与引当金1,572,7091,238,496その他の流動負債24,40225,883流動負債計3,110,3042,330,803固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,554-退職給付引当金805,942809,385役員退職慰労引当金89,141101,666資産除去債務124,686124,634固定負債計1,139,8601,153,222負債合計4,250,1643,484,025  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,206,3861,206,386316,191316,191利益剰余金合計1,206,386316,191株主資本合計6,613,3395,723,144評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,6501,570評価・換算差額等合計1,6501,570純資産合計6,614,9895,724,715負債・純資産合計10,865,1549,208,740

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