いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,239,151 | 73,968,604 |
| 株式 | 2,324,554,580 | 2,298,937,350 |
| 未収入金 | 17,143,520 | － |
| 未収配当金 | 2,129,382 | 3,476,889 |
| 未収利息 | － | 222 |
| 流動資産計 | 2,430,066,633 | 2,376,383,065 |
| 資産の部合計 | 2,430,066,633 | 2,376,383,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,866,744 | 19,259,473 |
| 未払受託者報酬 | 662,722 | 672,547 |
| 未払委託者報酬 | 22,532,592 | 22,866,539 |
| 未払利息 | 236 | － |
| その他未払費用 | 986,865 | 822,728 |
| 流動負債計 | 40,049,159 | 43,621,287 |
| 負債の部合計 | 40,049,159 | 43,621,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,721,805 | 502,451,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,833,295,669 | 1,830,310,759 |
| （分配準備積立金） | 1,347,338,909 | 1,316,061,330 |
| 元本等合計 | 2,390,017,474 | 2,332,761,778 |
| 純資産の部合計 | 2,390,017,474 | 2,332,761,778 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,066,633 | 2,376,383,065 |
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