いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,968,604 | 128,491,082 |
| 株式 | 2,298,937,350 | 2,855,081,310 |
| 未収入金 | － | 6,170,166 |
| 未収配当金 | 3,476,889 | 2,087,053 |
| 未収利息 | 222 | 1,232 |
| 流動資産計 | 2,376,383,065 | 2,991,830,843 |
| 資産の部合計 | 2,376,383,065 | 2,991,830,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,259,473 | 16,395,293 |
| 未払解約金 | － | 1,708,859 |
| 未払受託者報酬 | 672,547 | 691,163 |
| 未払委託者報酬 | 22,866,539 | 23,499,576 |
| その他未払費用 | 822,728 | 834,647 |
| 流動負債計 | 43,621,287 | 43,129,538 |
| 負債の部合計 | 43,621,287 | 43,129,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,451,019 | 470,691,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,830,310,759 | 2,478,009,657 |
| （分配準備積立金） | 1,316,061,330 | 1,992,198,457 |
| 元本等合計 | 2,332,761,778 | 2,948,701,305 |
| 純資産の部合計 | 2,332,761,778 | 2,948,701,305 |
| 負債・純資産合計 | 2,376,383,065 | 2,991,830,843 |
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