剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 2023年8月18日至 2024年8月19日	第15期自 2024年8月20日至 2025年8月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,782,776	21,312,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,833,295,669	1,830,310,759
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,539,394	5,434,056
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,539,394	5,434,056
剰余金減少額又は欠損金増加額		180,204,194	120,211,182
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,204,194	120,211,182
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,830,310,759	2,478,009,657

2025/11/13 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	316,191	316,191	5,723,144
	当期純利益				756,767	756,767	756,767
	剰余金の配当				-	-	-
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)

e border="0" width="662">前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2025/11/13 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2025年6月30日)科目内訳金額  (資産の部)流動資産預金6,991,404前払費用143,084未収入金363,629未収委託者報酬1,593,136未収運用受託報酬296,926未収投資助言報酬2,092短期貸付金3,000,000流動資産計12,390,274固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備40,745器具備品66,674建設仮勘定472107,893無形固定資産ソフトウェア69,552ソフトウェア仮勘定2,037電話加入権3,972のれん124,892顧客関連資産669,483869,938投資その他の資産投資有価証券2,790差入保証金383,736繰延税金資産472,255その他の投資3,945862,728固定資産計1,840,559資産合計14,230,833 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	3,367,793	3,367,793
		利益剰余金合計		3,367,793

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2025年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金71,516未払金未払手数料611,566その他未払金958,3281,569,895未払費用352,789未払法人税等788,058未払消費税等 ※2414,132賞与引当金1,037,084その他の流動負債31,713流動負債計4,265,190固定負債長期預り金117,535退職給付引当金829,969役員退職慰労引当金117,642資産除去債務124,506固定負債計1,189,654負債合計5,454,844  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金3,367,7933,367,793利益剰余金合計3,367,793株主資本合計8,774,746評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,241評価・換算差額等合計1,241純資産合計8,775,988負債・純資産合計14,230,833 
 

2025/11/13 9:04

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第14期

2025/11/13 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2023年12月31日)(2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金5,730,9059,295,878前払費用113,218143,246未収入金414,880482,312未収委託者報酬1,015,8411,511,218未収運用受託報酬762,007693,868未収投資助言報酬14,1713,709短期貸付金 ※11,500,000500,000その他の流動資産156248流動資産計9,551,18112,630,482固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備67,50449,665器具備品38,00074,574建設仮勘定41,805147,3102,708126,948無形固定資産ソフトウェア42,60474,582ソフトウェア仮勘定1,3321,644電話加入権6,1283,472のれん162,360137,382顧客関連資産870,3271,082,753736,431953,512投資その他の資産投資有価証券5,0972,937差入保証金380,572383,384繰延税金資産592,754892,638その他の投資2,880981,3053,1251,282,086固定資産計2,211,3692,362,548資産合計11,762,55014,993,030 

						(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,072,958	1,072,958	2,194,203	2,194,203
		利益剰余金合計		1,072,958		2,194,203

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2023年12月31日)(2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金46,67240,836未払金未払手数料298,505552,129その他未払金1,163,4421,461,9481,079,3161,631,446未払費用264,782353,051未払法人税等510,9201,209,923未払消費税等414,783823,419賞与引当金1,393,3592,146,908その他の流動負債27,24831,849流動負債計4,119,7156,237,434固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金832,963801,484役員退職慰労引当金86,260109,590資産除去債務124,583124,532固定負債計1,161,3421,153,142負債合計5,281,0577,390,577  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,072,9581,072,9582,194,2032,194,203利益剰余金合計1,072,9582,194,203株主資本合計6,479,9127,601,156評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5811,296評価・換算差額等合計1,5811,296純資産合計6,481,4937,602,452負債・純資産合計11,762,55014,993,030 

2025/11/13 9:04