HSBCブラジル株式オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 67,813,394 | 34,621,929 |
| 流動資産合計 | 67,813,394 | 34,621,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,813,394 | 34,621,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,993 | 22,800 |
| 未払委託者報酬 | 45,862 | 262,184 |
| その他未払費用 | 7,540 | 43,373 |
| 流動負債合計 | 57,395 | 328,357 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,395 | 328,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,148,259 | 45,352,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,392,260 | -11,058,979 |
| （分配準備積立金） | 209,103 | 728,041 |
| 元本等合計 | 67,755,999 | 34,293,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,755,999 | 34,293,572 |
| 負債純資産合計 | 67,813,394 | 34,621,929 |
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