HSBCブラジル株式オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,621,929 | 39,052,513 |
| 流動資産合計 | 34,621,929 | 39,052,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,621,929 | 39,052,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,800 | 23,406 |
| 未払委託者報酬 | 262,184 | 269,103 |
| その他未払費用 | 43,373 | 44,520 |
| 流動負債合計 | 328,357 | 337,029 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 328,357 | 337,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,352,551 | 44,880,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,058,979 | -6,165,379 |
| （分配準備積立金） | 728,041 | 1,819,980 |
| 元本等合計 | 34,293,572 | 38,715,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,293,572 | 38,715,484 |
| 負債純資産合計 | 34,621,929 | 39,052,513 |
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