HSBCブラジル株式オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,052,513 | 44,828,175 |
| 流動資産計 | 39,052,513 | 44,828,175 |
| 資産の部合計 | 39,052,513 | 44,828,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,406 | 21,222 |
| 未払委託者報酬 | 269,103 | 243,971 |
| その他未払費用 | 44,520 | 39,610 |
| 流動負債計 | 337,029 | 304,803 |
| 負債の部合計 | 337,029 | 304,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,880,863 | 44,440,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,165,379 | 82,845 |
| （分配準備積立金） | 1,819,980 | 2,969,157 |
| 元本等合計 | 38,715,484 | 44,523,372 |
| 純資産の部合計 | 38,715,484 | 44,523,372 |
| 負債・純資産合計 | 39,052,513 | 44,828,175 |
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