HSBCブラジル株式オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,828,175 | 1,433,108 |
| 流動資産計 | 44,828,175 | 1,433,108 |
| 資産の部合計 | 44,828,175 | 1,433,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,222 | 30,614 |
| 未払委託者報酬 | 243,971 | 351,971 |
| その他未払費用 | 39,610 | 56,629 |
| 流動負債計 | 304,803 | 439,214 |
| 負債の部合計 | 304,803 | 439,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,440,527 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,845 | -6,106 |
| （分配準備積立金） | 2,969,157 | 333,851 |
| 元本等合計 | 44,523,372 | 993,894 |
| 純資産の部合計 | 44,523,372 | 993,894 |
| 負債・純資産合計 | 44,828,175 | 1,433,108 |
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