有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 47,004,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,933,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,440,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,561 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 72,903,329,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,912,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,363,416,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,477,951,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,927 | 円) |
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