有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 905,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,048 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 43,371,395,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,361,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,240,034,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,393,245,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,526 | 円) |
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