- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
①【純資産の推移】
2015年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2015年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月22日) | 67,755,999 | 67,755,999 | 0.9799 | 0.9799 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月23日) | 34,293,572 | 34,293,572 | 0.7562 | 0.7562 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月22日) | 38,715,484 | 38,715,484 | 0.8626 | 0.8626 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月22日) | 44,523,372 | 44,523,372 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2014年 1月末日 | 35,449,105 | ― | 0.7939 | ― | |
| 2月末日 | 37,166,161 | ― | 0.8323 | ― | |
| 3月末日 | 39,766,155 | ― | 0.8905 | ― | |
| 4月末日 | 41,372,106 | ― | 0.9287 | ― | |
| 5月末日 | 41,703,029 | ― | 0.9362 | ― | |
| 6月末日 | 42,876,650 | ― | 0.9625 | ― | |
| 7月末日 | 43,958,396 | ― | 0.9892 | ― | |
| 8月末日 | 46,933,869 | ― | 1.0561 | ― | |
| 9月末日 | 40,986,287 | ― | 0.9223 | ― | |
| 10月末日 | 39,709,610 | ― | 0.8956 | ― | |
| 11月末日 | 76,847,680 | ― | 0.9482 | ― | |
| 12月末日 | 68,407,615 | ― | 0.8441 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 66,077,075 | ― | 0.8172 | ― | |
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