有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
①【純資産の推移】
2015年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2015年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月22日) | 67,755,999 | 67,755,999 | 0.9799 | 0.9799 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月23日) | 34,293,572 | 34,293,572 | 0.7562 | 0.7562 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月22日) | 38,715,484 | 38,715,484 | 0.8626 | 0.8626 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月22日) | 44,523,372 | 44,523,372 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月22日) | 993,894 | 993,894 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2014年 7月末日 | 43,958,396 | ― | 0.9892 | ― | |
| 8月末日 | 46,933,869 | ― | 1.0561 | ― | |
| 9月末日 | 40,986,287 | ― | 0.9223 | ― | |
| 10月末日 | 39,709,610 | ― | 0.8956 | ― | |
| 11月末日 | 76,847,680 | ― | 0.9482 | ― | |
| 12月末日 | 68,407,615 | ― | 0.8441 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 66,077,075 | ― | 0.8172 | ― | |
| 2月末日 | 64,235,638 | ― | 0.7944 | ― | |
| 3月末日 | 57,318,248 | ― | 0.7089 | ― | |
| 4月末日 | 64,722,288 | ― | 0.8023 | ― | |
| 5月末日 | 61,610,246 | ― | 0.7637 | ― | |
| 6月末日 | 60,901,108 | ― | 0.7550 | ― | |
| 7月末日 | 904,801 | ― | 0.9048 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
