- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年7月30日) | 2,178 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月21日) | 27,630 | 28,428 | 0.9724 | 1.0124 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月21日) | 34,159 | 36,317 | 0.9258 | 0.9858 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月21日) | 21,745 | 23,710 | 0.7719 | 0.8319 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月21日) | 17,830 | 19,334 | 0.7622 | 0.8222 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月21日) | 12,836 | 14,011 | 0.8306 | 0.8906 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月21日) | 15,579 | 16,610 | 0.8461 | 0.9061 |
| 平成25年7月末日 | 14,972 | - | 0.8347 | - |
| 平成25年8月末日 | 13,218 | - | 0.7611 | - |
| 平成25年9月末日 | 13,172 | - | 0.7959 | - |
| 平成25年10月末日 | 13,379 | - | 0.8299 | - |
| 平成25年11月末日 | 12,420 | - | 0.8232 | - |
| 第7特定期間末 (平成25年12月24日) | 11,641 | 12,620 | 0.8355 | 0.8955 |
| 平成25年12月末日 | 11,677 | - | 0.8435 | - |
| 平成26年1月末日 | 10,783 | - | 0.8067 | - |
| 平成26年2月末日 | 10,722 | - | 0.8210 | - |
| 平成26年3月末日 | 10,222 | - | 0.8412 | - |
| 平成26年4月末日 | 9,814 | - | 0.8294 | - |
| 平成26年5月末日 | 9,584 | - | 0.8351 | - |
| 第8特定期間末 (平成26年6月23日) | 9,067 | 9,802 | 0.8213 | 0.8813 |
| 平成26年6月末日 | 8,982 | - | 0.8183 | - |
| 平成26年7月末日 | 8,812 | - | 0.8329 | - |
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