有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年7月30日) | 2,178 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月21日) | 27,630 | 28,428 | 0.9724 | 1.0124 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月21日) | 34,159 | 36,317 | 0.9258 | 0.9858 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月21日) | 21,745 | 23,710 | 0.7719 | 0.8319 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月21日) | 17,830 | 19,334 | 0.7622 | 0.8222 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月21日) | 12,836 | 14,011 | 0.8306 | 0.8906 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月21日) | 15,579 | 16,610 | 0.8461 | 0.9061 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月24日) | 11,641 | 12,620 | 0.8355 | 0.8955 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月23日) | 9,067 | 9,802 | 0.8213 | 0.8813 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月22日) | 8,254 | 8,856 | 0.8614 | 0.9214 |
| 平成27年1月末日 | 8,005 | - | 0.8517 | - |
| 平成27年2月末日 | 7,915 | - | 0.8611 | - |
| 平成27年3月末日 | 7,691 | - | 0.8502 | - |
| 平成27年4月末日 | 7,513 | - | 0.8561 | - |
| 平成27年5月末日 | 7,606 | - | 0.8849 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年6月22日) | 7,324 | 7,863 | 0.8654 | 0.9254 |
| 平成27年6月末日 | 7,308 | - | 0.8645 | - |
| 平成27年7月末日 | 7,129 | - | 0.8643 | - |
| 平成27年8月末日 | 6,319 | - | 0.7902 | - |
| 平成27年9月末日 | 5,877 | - | 0.7546 | - |
| 平成27年10月末日 | 6,208 | - | 0.8111 | - |
| 平成27年11月末日 | 6,053 | - | 0.7999 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年12月21日) | 5,665 | 6,132 | 0.7786 | 0.8386 |
| 平成27年12月末日 | 5,645 | - | 0.7783 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,308 | - | 0.7403 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
