有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (JPY, Hedged)	投資信託受益証券	608,827,880	0.7996	0.8039	-	98.18%
	ケイマン諸島	-		486,820,728	489,436,732	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,790,921	1.0185	1.0181	-	0.57%
	日本	-		2,842,830	2,841,436	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.18%
親投資信託受益証券	0.57%
合計	98.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。