有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (JPY, Hedged)	投資信託受益証券	501,282,374	0.7489	0.7502	-	97.79%
	ケイマン諸島	-		375,411,333	376,062,036	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,384,829	1.0176	1.0177	-	0.63%
	日本	-		2,427,039	2,427,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.79%
親投資信託受益証券	0.63%
合計	98.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。