ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,694,423 | 1,953,624 |
| 親投資信託受益証券 | 346,481,378 | 217,850,934 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 349,175,807 | 219,804,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 349,175,807 | 219,804,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,476 | 121,570 |
| 未払受託者報酬 | 83,889 | 65,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,215 | 1,015,180 |
| その他未払費用 | 4,982 | 3,864 |
| 流動負債合計 | 1,552,562 | 1,206,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,552,562 | 1,206,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,953,089 | 243,140,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,670,156 | -24,542,072 |
| （分配準備積立金） | 14,244,490 | 13,848,481 |
| 元本等合計 | 347,623,245 | 218,598,446 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 347,623,245 | 218,598,446 |
| 負債純資産合計 | 349,175,807 | 219,804,562 |
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