ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,953,624 | 5,188,343 |
| 親投資信託受益証券 | 217,850,934 | 724,882,433 |
| 未収利息 | 4 | 11 |
| 流動資産合計 | 219,804,562 | 730,070,787 |
| 資産合計 | 219,804,562 | 730,070,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,570 | 232,583 |
| 未払受託者報酬 | 65,502 | 145,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,180 | 2,260,877 |
| その他未払費用 | 3,864 | 8,688 |
| 流動負債合計 | 1,206,116 | 2,648,025 |
| 負債合計 | 1,206,116 | 2,648,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,140,518 | 465,167,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,542,072 | 262,255,738 |
| （分配準備積立金） | 13,848,481 | 184,743,021 |
| 元本等合計 | 218,598,446 | 727,422,762 |
| 純資産合計 | 218,598,446 | 727,422,762 |
| 負債純資産合計 | 219,804,562 | 730,070,787 |
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