ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,188,343 | 13,875,552 |
| 親投資信託受益証券 | 724,882,433 | 1,750,406,666 |
| 未収利息 | 11 | 26 |
| 流動資産計 | 730,070,787 | 1,764,282,244 |
| 資産の部合計 | 730,070,787 | 1,764,282,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,583 | 514,846 |
| 未払受託者報酬 | 145,877 | 433,092 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,877 | 6,712,895 |
| その他未払費用 | 8,688 | 25,918 |
| 流動負債計 | 2,648,025 | 7,686,751 |
| 負債の部合計 | 2,648,025 | 7,686,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,167,024 | 1,029,693,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,255,738 | 726,901,638 |
| （分配準備積立金） | 184,743,021 | 257,081,800 |
| 元本等合計 | 727,422,762 | 1,756,595,493 |
| 純資産の部合計 | 727,422,762 | 1,756,595,493 |
| 負債・純資産合計 | 730,070,787 | 1,764,282,244 |
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