ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月26日 至 2012年7月24日 | 自 2012年7月25日 至 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,124 | 1,460 |
| 有価証券売買等損益 | -45,447,258 | 242,118,623 |
| 営業収益合計 | -45,446,134 | 242,120,083 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 139,510 | 208,873 |
| 委託者報酬 | 2,162,216 | 3,237,301 |
| その他費用 | 8,244 | 12,409 |
| 営業費用合計 | 2,309,970 | 3,458,583 |
| 営業利益 | -47,756,104 | 238,661,500 |
| 経常利益 | -47,756,104 | 238,661,500 |
| 当期純利益 | -47,756,104 | 238,661,500 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -7,946,318 | 29,864,566 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 82,836,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 82,836,788 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,280,872 | 4,603,329 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,196,782 | 4,603,329 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,090 | － |
| 分配金 | 121,570 | 232,583 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,542,072 | 262,255,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
