純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年 2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/04/16 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成27年1月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	841	16,865,044
単位型株式投資信託	47	245,094
追加型公社債投資信託	18	7,101,856
単位型公社債投資信託	94	858,097
合計	1,000	25,070,090

2015/04/16 9:00

#3 投資状況（連結）

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,305,363	0.28
合計(純資産総額)		2,214,273,276	100.00

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,154,642,048	1.24
合計(純資産総額)		92,543,837,968	100.00

2015/04/16 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/04/16 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成26年9月30日現在
負債合計		22,732
(純資産の部)
株主資本		80,007

◇中間損益計算書

2015/04/16 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

2015/04/16 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月24日現在)
負債合計	1,641,659,670
純資産の部
元本等

注記表

2015/04/16 9:00