ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,875,552 | 10,866,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,406,666 | 2,063,411,580 |
| 未収利息 | 26 | 20 |
| 流動資産計 | 1,764,282,244 | 2,074,278,477 |
| 資産の部合計 | 1,764,282,244 | 2,074,278,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 514,846 | － |
| 未払受託者報酬 | 433,092 | 526,504 |
| 未払委託者報酬 | 6,712,895 | 8,160,750 |
| その他未払費用 | 25,918 | 31,532 |
| 流動負債計 | 7,686,751 | 8,718,786 |
| 負債の部合計 | 7,686,751 | 8,718,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,693,855 | 1,091,097,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,901,638 | 974,461,985 |
| （分配準備積立金） | 257,081,800 | 239,012,412 |
| 元本等合計 | 1,756,595,493 | 2,065,559,691 |
| 純資産の部合計 | 1,756,595,493 | 2,065,559,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,282,244 | 2,074,278,477 |
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