ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,460,635 | 15,879,599 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,030,412 | 2,057,277,094 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | 38 | 30 |
| 流動資産計 | 3,174,491,085 | 2,073,256,723 |
| 資産の部合計 | 3,174,491,085 | 2,073,256,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 715,737 | － |
| 未払受託者報酬 | 679,685 | 718,375 |
| 未払委託者報酬 | 10,535,129 | 11,134,740 |
| その他未払費用 | 40,716 | 43,040 |
| 流動負債計 | 11,971,267 | 11,896,155 |
| 負債の部合計 | 11,971,267 | 11,896,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,474,665 | 1,108,031,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,731,045,153 | 953,329,365 |
| （分配準備積立金） | 726,733,472 | 505,654,462 |
| 元本等合計 | 3,162,519,818 | 2,061,360,568 |
| 純資産の部合計 | 3,162,519,818 | 2,061,360,568 |
| 負債・純資産合計 | 3,174,491,085 | 2,073,256,723 |
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