ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,806,836 | 3,582,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,519,196 | 1,796,490,966 |
| 流動資産計 | 1,966,326,032 | 1,800,073,690 |
| 資産の部合計 | 1,966,326,032 | 1,800,073,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,075 | － |
| 未払受託者報酬 | 505,383 | 2,636 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,428 | 40,857 |
| 未払利息 | 35 | 6 |
| その他未払費用 | 30,264 | 158 |
| 流動負債計 | 8,930,185 | 43,657 |
| 負債の部合計 | 8,930,185 | 43,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,151,822 | 887,667,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,244,025 | 912,362,667 |
| （分配準備積立金） | 412,833,734 | 323,061,169 |
| 元本等合計 | 1,957,395,847 | 1,800,030,033 |
| 純資産の部合計 | 1,957,395,847 | 1,800,030,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,326,032 | 1,800,073,690 |
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