ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,186,709 | 12,180,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,333,439 | 1,993,913,843 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,845,520,148 | 2,006,194,030 |
| 資産の部合計 | 1,845,520,148 | 2,006,194,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 483,538 | 498,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,494,794 | 7,726,485 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 28,956 | 29,851 |
| 流動負債計 | 8,431,472 | 8,254,836 |
| 負債の部合計 | 8,431,472 | 8,254,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,333,742 | 761,787,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 988,754,934 | 1,236,152,164 |
| （分配準備積立金） | 371,529,077 | 304,167,187 |
| 元本等合計 | 1,837,088,676 | 1,997,939,194 |
| 純資産の部合計 | 1,837,088,676 | 1,997,939,194 |
| 負債・純資産合計 | 1,845,520,148 | 2,006,194,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
