ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,743,714 | 11,238,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,994,544 | 1,680,607,485 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,783,838,258 | 1,691,946,041 |
| 資産の部合計 | 1,783,838,258 | 1,691,946,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,946 | － |
| 未払受託者報酬 | 477,899 | 478,629 |
| 未払委託者報酬 | 7,407,365 | 7,418,730 |
| 未払利息 | 23 | 22 |
| その他未払費用 | 28,612 | 28,655 |
| 流動負債計 | 8,284,845 | 7,926,036 |
| 負債の部合計 | 8,284,845 | 7,926,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,892,712 | 781,707,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,033,660,701 | 902,312,149 |
| （分配準備積立金） | 454,367,972 | 439,421,893 |
| 元本等合計 | 1,775,553,413 | 1,684,020,005 |
| 純資産の部合計 | 1,775,553,413 | 1,684,020,005 |
| 負債・純資産合計 | 1,783,838,258 | 1,691,946,041 |
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