ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,197,034 | 10,183,083 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,196,616 | 1,380,602,668 |
| 流動資産計 | 1,669,393,650 | 1,390,785,751 |
| 資産の部合計 | 1,669,393,650 | 1,390,785,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 450,212 | 447,223 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,199 | 6,931,835 |
| 未払利息 | 21 | 6 |
| その他未払費用 | 26,957 | 26,775 |
| 流動負債計 | 7,832,139 | 7,405,839 |
| 負債の部合計 | 7,832,139 | 7,405,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,501,960 | 560,026,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,059,551 | 823,353,870 |
| （分配準備積立金） | 448,153,397 | 319,741,263 |
| 元本等合計 | 1,661,561,511 | 1,383,379,912 |
| 純資産の部合計 | 1,661,561,511 | 1,383,379,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,393,650 | 1,390,785,751 |
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