ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,914,240 | 2,598,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,951,986 | 1,280,919,597 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,117,866,226 | 1,283,618,243 |
| 資産の部合計 | 1,117,866,226 | 1,283,618,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,306 | － |
| 未払受託者報酬 | 323,143 | 3,862 |
| 未払委託者報酬 | 5,008,670 | 59,856 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 19,326 | 231 |
| 流動負債計 | 5,622,452 | 63,950 |
| 負債の部合計 | 5,622,452 | 63,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,613,454 | 500,243,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,630,320 | 783,310,328 |
| （分配準備積立金） | 301,899,451 | 277,997,785 |
| 元本等合計 | 1,112,243,774 | 1,283,554,293 |
| 純資産の部合計 | 1,112,243,774 | 1,283,554,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,866,226 | 1,283,618,243 |
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