ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,511,294 | 2,968,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,874,838 | 1,429,643,162 |
| 流動資産計 | 1,448,386,132 | 1,432,611,576 |
| 資産の部合計 | 1,448,386,132 | 1,432,611,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,243 | － |
| 未払受託者報酬 | 385,660 | 4,363 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,660 | 67,632 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 23,080 | 260 |
| 流動負債計 | 6,641,650 | 72,256 |
| 負債の部合計 | 6,641,650 | 72,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,487,859 | 489,312,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,256,623 | 943,226,459 |
| （分配準備積立金） | 486,758,057 | 464,830,738 |
| 元本等合計 | 1,441,744,482 | 1,432,539,320 |
| 純資産の部合計 | 1,441,744,482 | 1,432,539,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,386,132 | 1,432,611,576 |
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