負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,884,794,109	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,710,991	0.19
合計(純資産総額)		1,888,505,100	100.00

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	89,298,890,820	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,050,687,350	1.16
合計(純資産総額)		90,349,578,170	100.00

2016/04/14 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成26年3月31日)	当事業年度末(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成26年3月31日)当事業年度末

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月24日現在)
資産合計	100,084,068,259
負債の部
流動負債
未払金	228,173,244

注記表

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