ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,197,034 | 7,914,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,196,616 | 1,109,951,986 |
| 流動資産計 | 1,669,393,650 | 1,117,866,226 |
| 資産の部合計 | 1,669,393,650 | 1,117,866,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,750 | 271,306 |
| 未払受託者報酬 | 450,212 | 323,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,199 | 5,008,670 |
| 未払利息 | 21 | 7 |
| その他未払費用 | 26,957 | 19,326 |
| 流動負債計 | 7,832,139 | 5,622,452 |
| 負債の部合計 | 7,832,139 | 5,622,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,501,960 | 542,613,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,059,551 | 569,630,320 |
| （分配準備積立金） | 448,153,397 | 301,899,451 |
| 元本等合計 | 1,661,561,511 | 1,112,243,774 |
| 純資産の部合計 | 1,661,561,511 | 1,112,243,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,393,650 | 1,117,866,226 |
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