ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,914,240 | 9,511,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,951,986 | 1,438,874,838 |
| 流動資産計 | 1,117,866,226 | 1,448,386,132 |
| 資産の部合計 | 1,117,866,226 | 1,448,386,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,306 | 255,243 |
| 未払受託者報酬 | 323,143 | 385,660 |
| 未払委託者報酬 | 5,008,670 | 5,977,660 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 19,326 | 23,080 |
| 流動負債計 | 5,622,452 | 6,641,650 |
| 負債の部合計 | 5,622,452 | 6,641,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,613,454 | 510,487,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,630,320 | 931,256,623 |
| （分配準備積立金） | 301,899,451 | 486,758,057 |
| 元本等合計 | 1,112,243,774 | 1,441,744,482 |
| 純資産の部合計 | 1,112,243,774 | 1,441,744,482 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,866,226 | 1,448,386,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
