ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,511,294 | 7,278,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,874,838 | 1,052,844,822 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,448,386,132 | 1,060,222,959 |
| 資産の部合計 | 1,448,386,132 | 1,060,222,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,243 | 169,879 |
| 未払受託者報酬 | 385,660 | 305,782 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,660 | 4,739,608 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 23,080 | 18,283 |
| 流動負債計 | 6,641,650 | 5,233,554 |
| 負債の部合計 | 6,641,650 | 5,233,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,487,859 | 339,759,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,256,623 | 715,229,513 |
| （分配準備積立金） | 486,758,057 | 408,213,019 |
| 元本等合計 | 1,441,744,482 | 1,054,989,405 |
| 純資産の部合計 | 1,441,744,482 | 1,054,989,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,386,132 | 1,060,222,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
