ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,278,137 | 6,381,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,844,822 | 938,383,833 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,060,222,959 | 944,765,040 |
| 資産の部合計 | 1,060,222,959 | 944,765,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,879 | 119,776 |
| 未払受託者報酬 | 305,782 | 262,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,739,608 | 4,068,642 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 18,283 | 15,685 |
| 流動負債計 | 5,233,554 | 4,466,611 |
| 負債の部合計 | 5,233,554 | 4,466,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,759,892 | 239,553,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 715,229,513 | 700,744,595 |
| （分配準備積立金） | 408,213,019 | 484,236,226 |
| 元本等合計 | 1,054,989,405 | 940,298,429 |
| 純資産の部合計 | 1,054,989,405 | 940,298,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,222,959 | 944,765,040 |
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