ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,381,207 | 6,637,268 |
| 親投資信託受益証券 | 938,383,833 | 983,716,894 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 944,765,040 | 990,354,177 |
| 資産の部合計 | 944,765,040 | 990,354,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,776 | 94,720 |
| 未払受託者報酬 | 262,496 | 269,094 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,642 | 4,170,959 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 15,685 | 16,087 |
| 流動負債計 | 4,466,611 | 4,550,860 |
| 負債の部合計 | 4,466,611 | 4,550,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,553,834 | 189,440,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,744,595 | 796,362,575 |
| （分配準備積立金） | 484,236,226 | 580,341,947 |
| 元本等合計 | 940,298,429 | 985,803,317 |
| 純資産の部合計 | 940,298,429 | 985,803,317 |
| 負債・純資産合計 | 944,765,040 | 990,354,177 |
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