ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,637,268 | 5,718,577 |
| 親投資信託受益証券 | 983,716,894 | 884,357,474 |
| 未収利息 | 15 | 76 |
| 流動資産計 | 990,354,177 | 890,076,127 |
| 資産の部合計 | 990,354,177 | 890,076,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,720 | 75,758 |
| 未払受託者報酬 | 269,094 | 235,891 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,959 | 3,656,205 |
| その他未払費用 | 16,087 | 14,088 |
| 流動負債計 | 4,550,860 | 3,981,942 |
| 負債の部合計 | 4,550,860 | 3,981,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,440,742 | 151,516,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,362,575 | 734,577,359 |
| （分配準備積立金） | 580,341,947 | 561,763,826 |
| 元本等合計 | 985,803,317 | 886,094,185 |
| 純資産の部合計 | 985,803,317 | 886,094,185 |
| 負債・純資産合計 | 990,354,177 | 890,076,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
