有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
①【純資産の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 7月25日) | 347 | 347 | 1.0632 | 1.0637 |
| 第2計算期間 | (2012年 7月24日) | 218 | 218 | 0.8991 | 0.8996 |
| 第3計算期間 | (2013年 7月24日) | 727 | 727 | 1.5638 | 1.5643 |
| 第4計算期間 | (2014年 7月24日) | 1,756 | 1,757 | 1.7059 | 1.7064 |
| 第5計算期間 | (2015年 7月24日) | 3,162 | 3,163 | 2.2093 | 2.2098 |
| 2014年 8月末日 | 1,803 | ― | 1.7263 | ― | |
| 9月末日 | 1,934 | ― | 1.8152 | ― | |
| 10月末日 | 1,997 | ― | 1.7974 | ― | |
| 11月末日 | 2,072 | ― | 1.9049 | ― | |
| 12月末日 | 2,093 | ― | 1.9180 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,166 | ― | 1.9080 | ― | |
| 2月末日 | 2,214 | ― | 2.0357 | ― | |
| 3月末日 | 2,349 | ― | 2.0665 | ― | |
| 4月末日 | 2,527 | ― | 2.1638 | ― | |
| 5月末日 | 2,769 | ― | 2.2813 | ― | |
| 6月末日 | 3,061 | ― | 2.2181 | ― | |
| 7月末日 | 3,192 | ― | 2.2301 | ― | |
| 8月末日 | 2,963 | ― | 2.0575 | ― | |
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