半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 7月25日) | 347 | 347 | 1.0632 | 1.0637 |
| 第2計算期間 | (2012年 7月24日) | 218 | 218 | 0.8991 | 0.8996 |
| 第3計算期間 | (2013年 7月24日) | 727 | 727 | 1.5638 | 1.5643 |
| 第4計算期間 | (2014年 7月24日) | 1,756 | 1,757 | 1.7059 | 1.7064 |
| 第5計算期間 | (2015年 7月24日) | 3,162 | 3,163 | 2.2093 | 2.2098 |
| 第6計算期間 | (2016年 7月25日) | 1,957 | 1,957 | 1.7443 | 1.7448 |
| 第7計算期間 | (2017年 7月24日) | 1,837 | 1,837 | 2.1655 | 2.1660 |
| 第8計算期間 | (2018年 7月24日) | 1,775 | 1,775 | 2.3933 | 2.3938 |
| 第9計算期間 | (2019年 7月24日) | 1,661 | 1,661 | 2.2051 | 2.2056 |
| 第10計算期間 | (2020年 7月27日) | 1,112 | 1,112 | 2.0498 | 2.0503 |
| 2020年 2月末日 | 1,186 | ― | 2.1174 | ― | |
| 3月末日 | 1,144 | ― | 1.8833 | ― | |
| 4月末日 | 1,099 | ― | 1.9729 | ― | |
| 5月末日 | 1,164 | ― | 2.0898 | ― | |
| 6月末日 | 1,141 | ― | 2.0567 | ― | |
| 7月末日 | 1,044 | ― | 1.9246 | ― | |
| 8月末日 | 1,158 | ― | 2.1359 | ― | |
| 9月末日 | 1,169 | ― | 2.1533 | ― | |
| 10月末日 | 1,141 | ― | 2.1025 | ― | |
| 11月末日 | 1,277 | ― | 2.3535 | ― | |
| 12月末日 | 1,232 | ― | 2.4523 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,254 | ― | 2.5070 | ― | |
| 2月末日 | 1,323 | ― | 2.6527 | ― | |
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