ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2011年 7月26日～2012年 7月24日	1,466,610	85,279,181	243,140,518
第3計算期間	2012年 7月25日～2013年 7月24日	307,527,649	85,501,143	465,167,024
第4計算期間	2013年 7月25日～2014年 7月24日	688,160,874	123,634,043	1,029,693,855
第5計算期間	2014年 7月25日～2015年 7月24日	609,652,448	207,871,638	1,431,474,665
第6計算期間	2015年 7月25日～2016年 7月25日	425,380,746	734,703,589	1,122,151,822
第7計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月24日	13,248,458	287,066,538	848,333,742
第8計算期間	2017年 7月25日～2018年 7月24日	85,944,326	192,385,356	741,892,712
第9計算期間	2018年 7月25日～2019年 7月24日	73,188,053	61,578,805	753,501,960
第10計算期間	2019年 7月25日～2020年 7月27日	92,229,128	303,117,634	542,613,454
第11計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	15,833,782	47,959,377	510,487,859

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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