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【提出】: 2025/04/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2014年 7月25日～2015年 7月24日	609,652,448	207,871,638	1,431,474,665
第6計算期間	2015年 7月25日～2016年 7月25日	425,380,746	734,703,589	1,122,151,822
第7計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月24日	13,248,458	287,066,538	848,333,742
第8計算期間	2017年 7月25日～2018年 7月24日	85,944,326	192,385,356	741,892,712
第9計算期間	2018年 7月25日～2019年 7月24日	73,188,053	61,578,805	753,501,960
第10計算期間	2019年 7月25日～2020年 7月27日	92,229,128	303,117,634	542,613,454
第11計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	15,833,782	47,959,377	510,487,859
第12計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	10,794,433	181,522,400	339,759,892
第13計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月24日	48,238	100,254,296	239,553,834
第14計算期間	2023年 7月25日～2024年 7月24日	26,490,789	76,603,881	189,440,742
第15期(中間期)	2024年 7月25日～2025年 1月24日	15,436	11,916,506	177,539,672

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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