野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,892,089 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,204,500 |
| 未収入金 | 2,481,532 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 2,622,578,128 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,622,578,128 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,300,431 |
| 未払受託者報酬 | 355,983 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,143 |
| その他未払費用 | 23,675 |
| 流動負債合計 | 4,053,232 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,053,232 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,600,863,088 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,661,808 |
| （分配準備積立金） | 15,216,364 |
| 元本等合計 | 2,618,524,896 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,618,524,896 |
| 負債純資産合計 | 2,622,578,128 |
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