野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,892,089 | 5,537,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,204,500 | 6,484,567,203 |
| 未収入金 | 2,481,532 | 3,331,300 |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 流動資産合計 | 2,622,578,128 | 6,493,435,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,622,578,128 | 6,493,435,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,300,431 | 3,129,062 |
| 未払受託者報酬 | 355,983 | 663,859 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,143 | 4,425,697 |
| その他未払費用 | 23,675 | 44,193 |
| 流動負債合計 | 4,053,232 | 8,262,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,053,232 | 8,262,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,600,863,088 | 6,258,125,421 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,661,808 | 227,047,527 |
| （分配準備積立金） | 15,216,364 | 116,105,182 |
| 元本等合計 | 2,618,524,896 | 6,485,172,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,618,524,896 | 6,485,172,948 |
| 負債純資産合計 | 2,622,578,128 | 6,493,435,759 |
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