野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月21日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,537,242 | 25,096,539 |
| 親投資信託受益証券 | 6,484,567,203 | 17,266,222,967 |
| 未収入金 | 3,331,300 | 405,382,614 |
| 未収利息 | 14 | 54 |
| 流動資産合計 | 6,493,435,759 | 17,696,702,174 |
| 資産合計 | 6,493,435,759 | 17,696,702,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,129,062 | 8,298,677 |
| 未払解約金 | － | 396,578,822 |
| 未払受託者報酬 | 663,859 | 3,108,478 |
| 未払委託者報酬 | 4,425,697 | 20,723,137 |
| その他未払費用 | 44,193 | 207,166 |
| 流動負債合計 | 8,262,811 | 428,916,280 |
| 負債合計 | 8,262,811 | 428,916,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,258,125,421 | 16,597,354,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 227,047,527 | 670,431,745 |
| （分配準備積立金） | 116,105,182 | 236,385,628 |
| 元本等合計 | 6,485,172,948 | 17,267,785,894 |
| 純資産合計 | 6,485,172,948 | 17,267,785,894 |
| 負債純資産合計 | 6,493,435,759 | 17,696,702,174 |
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