野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,877,492 | 2,556,377 |
| 親投資信託受益証券 | 23,733,534,173 | 25,430,722,235 |
| 未収入金 | 11,450,596 | 357,502 |
| 未収利息 | 55 | 4 |
| 流動資産計 | 23,773,862,316 | 25,433,636,118 |
| 資産の部合計 | 23,773,862,316 | 25,433,636,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,124,731 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,553,660 | 45,244 |
| 未払委託者報酬 | 23,691,031 | 301,626 |
| その他未払費用 | 236,848 | 3,015 |
| 流動負債計 | 38,606,270 | 349,885 |
| 負債の部合計 | 38,606,270 | 349,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,249,463,805 | 23,313,902,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,485,792,241 | 2,119,383,672 |
| （分配準備積立金） | 469,227,544 | 368,226,082 |
| 元本等合計 | 23,735,256,046 | 25,433,286,233 |
| 純資産の部合計 | 23,735,256,046 | 25,433,286,233 |
| 負債・純資産合計 | 23,773,862,316 | 25,433,636,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
