野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,573,681 | 2,350,678 |
| 親投資信託受益証券 | 28,751,165,355 | 27,308,108,969 |
| 未収入金 | 14,424,712 | 566,271 |
| 未収利息 | 69 | 4 |
| 流動資産計 | 28,802,163,817 | 27,311,025,922 |
| 資産の部合計 | 28,802,163,817 | 27,311,025,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,242,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,511,499 | 24,177 |
| 未払委託者報酬 | 30,076,602 | 161,179 |
| その他未払費用 | 300,706 | 1,611 |
| 流動負債計 | 48,131,636 | 186,967 |
| 負債の部合計 | 48,131,636 | 186,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,485,659,852 | 24,690,237,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,268,372,329 | 2,620,601,788 |
| （分配準備積立金） | 622,421,163 | 561,408,505 |
| 元本等合計 | 28,754,032,181 | 27,310,838,955 |
| 純資産の部合計 | 28,754,032,181 | 27,310,838,955 |
| 負債・純資産合計 | 28,802,163,817 | 27,311,025,922 |
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