野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月12日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,229,375 | 27,987,651 |
| 親投資信託受益証券 | 23,916,376,590 | 18,525,982,740 |
| 未収入金 | 10,578,298 | 379,271 |
| 流動資産計 | 23,961,184,263 | 18,554,349,662 |
| 資産の部合計 | 23,961,184,263 | 18,554,349,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,253,743 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,158,961 | 3,428,562 |
| 未払委託者報酬 | 27,726,343 | 22,857,020 |
| 未払利息 | 45 | 36 |
| その他未払費用 | 277,202 | 228,512 |
| 流動負債計 | 42,416,294 | 26,514,130 |
| 負債の部合計 | 42,416,294 | 26,514,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,507,487,695 | 16,425,273,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,411,280,274 | 2,102,562,458 |
| （分配準備積立金） | 1,987,381,001 | 1,534,119,174 |
| 元本等合計 | 23,918,767,969 | 18,527,835,532 |
| 純資産の部合計 | 23,918,767,969 | 18,527,835,532 |
| 負債・純資産合計 | 23,961,184,263 | 18,554,349,662 |
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