野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,544,237 | 26,734,866 |
| 親投資信託受益証券 | 18,302,474,947 | 16,130,287,914 |
| 未収入金 | 8,255,210 | 331,137 |
| 流動資産計 | 18,335,274,394 | 16,157,353,917 |
| 資産の部合計 | 18,335,274,394 | 16,157,353,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,125,028 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,954,017 | 3,291,581 |
| 未払委託者報酬 | 19,693,369 | 21,943,800 |
| 未払利息 | 34 | 29 |
| その他未払費用 | 196,870 | 219,375 |
| 流動負債計 | 30,969,318 | 25,454,785 |
| 負債の部合計 | 30,969,318 | 25,454,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,250,056,344 | 14,287,910,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,054,248,732 | 1,843,988,993 |
| （分配準備積立金） | 1,475,451,934 | 1,040,790,129 |
| 元本等合計 | 18,304,305,076 | 16,131,899,132 |
| 純資産の部合計 | 18,304,305,076 | 16,131,899,132 |
| 負債・純資産合計 | 18,335,274,394 | 16,157,353,917 |
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