野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,490,665 | 20,419,469 |
| 親投資信託受益証券 | 15,943,630,126 | 15,324,392,051 |
| 未収入金 | 7,336,724 | 319,465 |
| 流動資産計 | 15,971,457,515 | 15,345,130,985 |
| 資産の部合計 | 15,971,457,515 | 15,345,130,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,005,039 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,486,449 | 2,483,662 |
| 未払委託者報酬 | 16,576,286 | 16,557,717 |
| 未払利息 | 41 | 39 |
| その他未払費用 | 165,697 | 165,520 |
| 流動負債計 | 26,233,512 | 19,206,938 |
| 負債の部合計 | 26,233,512 | 19,206,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,010,078,668 | 13,435,107,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,935,145,335 | 1,890,816,879 |
| （分配準備積立金） | 1,002,973,741 | 950,425,903 |
| 元本等合計 | 15,945,224,003 | 15,325,924,047 |
| 純資産の部合計 | 15,945,224,003 | 15,325,924,047 |
| 負債・純資産合計 | 15,971,457,515 | 15,345,130,985 |
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