野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,251,981 | 1,157,447 |
| 親投資信託受益証券 | 14,468,605,815 | 14,664,933,840 |
| 未収入金 | 6,725,059 | 513,279 |
| 流動資産計 | 14,494,582,855 | 14,666,604,566 |
| 資産の部合計 | 14,494,582,855 | 14,666,604,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,228,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,366,896 | 26,426 |
| 未払委託者報酬 | 15,779,237 | 176,173 |
| 未払利息 | 33 | － |
| その他未払費用 | 157,735 | 1,760 |
| 流動負債計 | 24,532,081 | 204,359 |
| 負債の部合計 | 24,532,081 | 204,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,456,360,424 | 12,730,370,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,013,690,350 | 1,936,029,542 |
| （分配準備積立金） | 972,199,617 | 906,046,375 |
| 元本等合計 | 14,470,050,774 | 14,666,400,207 |
| 純資産の部合計 | 14,470,050,774 | 14,666,400,207 |
| 負債・純資産合計 | 14,494,582,855 | 14,666,604,566 |
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